Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group |
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in Mio Euro |
2014 |
2013 |
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Ergebnis fortgeführter Aktivitäten |
381,5 |
364,6 |
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Ergebnis nicht-fortgeführter Aktivitäten |
-27,1 |
-47,6 |
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davon Ergebnis aus dem Verkauf nicht-fortgeführte Aktivitäten |
-14,0 |
77,0 |
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Konzernergebnis |
354,3 |
317,0 |
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Ertragsteuern |
178,6 |
162,2 |
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Finanzergebnis |
134,4 |
142,0 |
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Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen |
123,8 |
88,9 |
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Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen |
862,7 |
847,2 |
||||
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen |
3,0 |
21,3 |
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Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten |
5,0 |
-3,2 |
||||
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge |
0,9 |
2,9 |
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Cashflow fortgeführter Aktivitäten |
1.690,0 |
1.626,1 |
||||
Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten |
-4,6 |
108,2 |
||||
Cashflow Gesamt |
1.685,4 |
1.734,3 |
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Veränderung Working Capital |
-12,2 |
-14,8 |
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Erhaltene Dividende |
5,7 |
5,9 |
||||
Gezahlte Steuern |
-163,4 |
-135,6 |
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Gezahlte Zinsen |
-91,2 |
-137,0 |
||||
Erhaltene Zinsen |
2,1 |
3,8 |
||||
Auszahlung von Finanzierungskosten Derivate |
-6,3 |
–/– |
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Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit fortgeführter Aktivitäten |
1.424,8 |
1.348,3 |
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Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten |
19,5 |
58,4 |
||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Gesamt |
1.444,3 |
1.406,8 |
||||
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten |
7,9 |
3,6 |
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Auszahlungen für die Beschaffung von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen |
-99,2 |
-93,8 |
||||
Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten |
-47,8 |
-18,2 |
||||
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen |
7,3 |
12,1 |
||||
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen |
-889,7 |
-860,2 |
||||
Auszahlungen von Darlehen an assoziierte Unternehmen |
-0,1 |
–/– |
||||
Auszahlungen von Darlehen an verbundene nicht konsolidierte Unternehmen |
–/– |
-2,6 |
||||
Auszahlungen von Darlehen an sonstige Beteiligungen |
-0,2 |
-0,8 |
||||
Auszahlungen von Darlehen an externe Parteien |
-5,9 |
–/– |
||||
Einzahlungen von Darlehen von externen Parteien |
5,0 |
–/– |
||||
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) |
-122,2 |
-56,6 |
||||
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente) |
-3,5 |
-1,7 |
||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit fortgeführter Aktivitäten |
-1.148,4 |
-1.018,3 |
||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten |
-25,2 |
1.181,9 |
||||
davon Einzahlungen aus dem Abgang nicht-fortgeführter Aktivitäten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente) |
-6,4 |
1.312,3 |
||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit Gesamt |
-1.173,6 |
163,6 |
||||
Free Cashflow fortgeführter Aktivitäten |
276,5 |
330,1 |
||||
Free Cashflow nicht-fortgeführter Aktivitäten |
-5,7 |
1.240,3 |
||||
Free Cashflow |
270,7 |
1.570,4 |
||||
Auszahlung Dividende |
-313,4 |
-1.201,4 |
||||
Auszahlung zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten |
-459,8 |
-1.032,5 |
||||
Einzahlungen aus Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten |
600,0 |
300,6 |
||||
Auszahlung zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten |
-9,6 |
-9,0 |
||||
Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Anteile |
7,2 |
9,7 |
||||
Auszahlung für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle |
-0,1 |
-1,4 |
||||
Auszahlung von Finanzierungskosten |
-23,6 |
-8,8 |
||||
Auszahlung von Dividenden an andere Gesellschafter |
-8,9 |
-10,5 |
||||
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit fortgeführter Aktivitäten |
-208,3 |
-1.953,2 |
||||
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit nicht-fortgeführter Aktivitäten |
0,0 |
-2,3 |
||||
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Gesamt |
-208,3 |
-1.955,5 |
||||
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands fortgeführter Aktivitäten |
4,0 |
-0,9 |
||||
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands nicht-fortgeführter Aktivitäten |
-0,3 |
-2,2 |
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Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
66,1 |
-388,2 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang1 |
404,51 |
792,61 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende1 |
470,6 |
404,51 |
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Abzüglich zur Veräußerung stehende Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende |
–/– |
-8,8 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende aus fortgeführten Aktivitäten (Konzernbilanz) |
470,6 |
395,7 |
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